Документы ПУ 5: формирование сальдо

Здравствуйте! ООО, УСН 15%

Сдавала в ПФР ИС. в 2011 году сдавала индивидуальные сведения за третий квартал. принесла в феврале 2012 за четвертый. так как в предыдущем была задолженность, в четвертом квартале получилась переплата (погашение задолженности). сведения формировала в 1С.

что-то они между собой обсуждали, спросили меня второй ли раз я принесла ИС и приняли ли их в третьем квартале. я ответила утвердительно.

она мне скинула на флешку программу "Документы ПУ", и попросила там сформировать сальдо и потом прийти, даже есть картинки с пошаговой инструкцией

я не очень поняла зачем это, но послушала ее. все-таки всего лишь второй раз пришла

теперь сижу, пытаюсь сформировать сальдо. все делаю по картинкам ^_^

Раздел "Расчет уплаченных взносов в ПФР"

Страховая часть - ввожу начисленную сумму из предыдущих ИС и уплаченную сумму из предудыщих ИС
выводится только сальдо, сальдо по сотрудникам пустое. правильно ли это, потому что на картинке заполнено и "Сальдо", и "Сальдо по сотрудникам"

это пока по первому работнику, может поэтому?

если нажать кнопку Суммировать начисленные/уплаченные взносы за 4 кв 2011 по формам ИС - суммы обнуляются
в справке примера по заполнению этой части не нашла...

вообще не понимаю, зачем и как все это делать...
я могла бы вручную посчитать ей сальдо по каждому сотруднику и принести....или они только так принимают?

кто сталкивался с подобным...?

P.S. до третьего квартала Ис не сдавала